BREAKING DOWN Alternativ Alternativer er ekstremt allsidige verdipapirer. Traders bruker alternativer til å spekulere, noe som er en relativt risikabel praksis, mens sikrere bruker alternativer for å redusere risikoen for å holde en eiendel. Når det gjelder spekulasjoner, har opsjonskjøpere og forfattere motstridende synspunkter om utsikterna for ytelsen til en underliggende sikkerhet. Anropsalternativ Anropsalternativer gir mulighet til å kjøpe til en viss pris, slik at kjøperen vil at aksjen skal gå opp. Omvendt må opsjonsforfatteren gi de underliggende aksjene i tilfelle at aksjemarkedskursen overstiger streiken på grunn av kontraktsforpliktelsen. En opsjonsforfatter som selger et anropsalternativ tror at den underliggende aksjekursen vil falle i forhold til opsjonsprisen i løpet av opsjonsperioden, da det er slik han vil høste maksimalt overskudd. Dette er akkurat det motsatte utsynet til opsjonskjøperen. Kjøperen mener at den underliggende aksjen vil stige hvis dette skjer, vil kjøperen kunne kjøpe aksjen til en lavere pris og deretter selge den til et overskudd. Hvis imidlertid den underliggende aksjen ikke lukker over strike-prisen på utløpsdatoen, vil opsjonskjøperen miste premien betalt for anropsalternativet. Put Option Put opsjoner gir mulighet til å selge til en viss pris, slik at kjøperen vil at aksjen skal gå ned. Det motsatte gjelder for put-opsjonsforfattere. For eksempel er en put-opsjonskjøper bearish på den underliggende aksjen og mener at markedsprisen vil falle under spesifisert strykpris på eller før en bestemt dato. På den annen side tror en opsjonsforfatter som kortlegger et putsett, at den underliggende aksjekursen vil øke om en spesifisert pris på eller før utløpsdatoen. Hvis den underliggende aksjekursen lukker over spesifisert strykpris på utløpsdatoen, oppnås opsjonsforfatterne maksimal fortjeneste. Omvendt vil en opsjonsinnehaver bare ha nytte av et fall i underliggende aksjekurs under strykingsprisen. Hvis den underliggende aksjekursen faller under aksjekursen, er opsjonsforfatteren forpliktet til å kjøpe aksjer av den underliggende aksjen til strike-prisen. En handlingsplan for handelsstrategier for nybegynnere Valg er betingede derivatkontrakter som tillater kjøpere av kontraktene aka opsjonshavere, å kjøpe eller selge en sikkerhet til en valgt pris. Alternativ kjøpere belastes et beløp som kalles en premie av selgerne for en slik rettighet. Skulle markedsprisene være ugunstige for opsjonseierne, vil de la opsjonen utløpe verdiløs og dermed sikre at tapene ikke er høyere enn premien. I motsetning til dette, velger opsjonshandlere, a. k.a opsjonsforfattere større risiko enn alternativkjøpene, og derfor krever de denne premien. (Les mer om: Valg Basics). Alternativene er delt inn i anrops - og salgsalternativer. Et anropsalternativ er hvor kjøperen av kontrakten kjøper rett til å kjøpe den underliggende eiendelen i fremtiden til en forutbestemt pris, kalt utøvelseskurs eller strykpris. Et puteringsalternativ er hvor kjøperen kjøper rett til å selge den underliggende eiendelen i fremtiden til forutbestemt pris. Hvorfor handle alternativer i stedet for en direkte eiendel Det er noen fordeler med trading alternativer. Chicago Board of Option Exchange (CBOE) er den største utvekslingen i verden, og tilbyr opsjoner på et stort utvalg av enkeltaksjer og indekser. (Se: Har opsjons selgere en handelskant). Traders kan konstruere opsjonsstrategier som strekker seg fra enkle, vanligvis med et enkelt alternativ, til svært komplekse de som involverer flere samtidige alternativposisjoner. Følgende er grunnleggende alternativstrategier for nybegynnere. (Se også: 10 Alternativ Strategier å vite). Kjøpe samtaler lang samtale Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som er: Bullish på en bestemt aksje eller indeks, og vil ikke risikere sin kapital i tilfelle nedadrettede bevegelser. Ønsker å ta leveraged profit på bearish markedet. Alternativer er leveraged instrumenter som tillater handelsmenn å forsterke fordelen ved å risikere mindre beløp enn det ellers ville være nødvendig hvis den underliggende eiendelen handlet seg selv. Standardopsjoner på en enkelt aksje er tilsvarende i størrelsesorden 100 aksjer. Ved trading alternativer, kan investorer dra nytte av leveraging alternativer. Anta at en næringsdrivende vil investere rundt 5000 i Apple (AAPL), handler rundt 127 per aksje. Med dette beløpet kan han kjøpe 39 aksjer til 4953. Anta da at aksjekursen øker fra 10 til 140 i løpet av de neste to månedene. Ignorerer eventuelle megler-, provisjons - eller transaksjonsgebyrer, vil handelsporteføljen øke til 5448, slik at næringsdrivende gir en netto dollaravkastning på 448 eller ca. 10 på investert kapital. Gitt handlerne tilgjengelige investeringsbudsjett heshe kan kjøpe 9 alternativer for 4,997.65. Kontraktstørrelsen er 100 Apple-aksjer, slik at forhandleren effektivt lager en avtale på 900 Apple-aksjer. I henhold til scenariet ovenfor, dersom prisen øker til 140 ved utløpet 15. mai 2015, vil utbyttet av utbytter fra opsjonsposisjonen være som følger: Nettoresultatet fra stillingen vil være 11 700 4 997,65 6,795 eller en 135 avkastning på investert kapital, en mye større avkastning sammenlignet med handel med underliggende eiendeler direkte. Risiko for strategien: Trafikkens potensielle tap fra en lang samtale er begrenset til premie betalt. Potensiell fortjeneste er ubegrenset, noe som betyr at utbetalingen vil øke så mye som de underliggende eiendomsprisøkningene. (Lær mer i: Administrere risiko med opsjonsstrategier: lange og korte samtaleposisjoner). Kjøpe setter lenge sett Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som er: Bearish på en underliggende avkastning, men vil ikke risikere uønskede bevegelser i en kort salgsstrategi. Ønsker å dra nytte av leveraged stilling. Hvis en forhandler er bearish på markedet, kan han for eksempel kort selge en eiendel som Microsoft (MSFT). Men å kjøpe en put opsjon på aksjene kan være en alternativ strategi. Et puteringsalternativ vil tillate handelsmannen å dra nytte av stillingen dersom prisen på aksjen faller. Hvis prisen derimot øker, kan handelsmannen da la muligheten utløpe verdiløs og bare miste premien. (For mer, se: Utløpscykler for aksjeopsjoner). Risiko for strategien: Potensielt tap er begrenset til premie betalt for opsjonen (kostnaden av alternativet multiplisert kontraktsstørrelsen). Siden utbetalingsfunksjonen til det lange settet er definert som maks. (Utøvelseskurs - aksjekurs - 0), maksimeres resultatet fra stillingen, da aksjekursen ikke kan falle under null (Se grafen). Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som: Forvent ingen endring eller en liten økning i underliggende pris. Ønsker å begrense potensialet på oppsiden i stedet for begrenset nedsidebeskyttelse. Den dekkede anropsstrategien innebærer en kort posisjon i et anropsalternativ og en lang posisjon i den underliggende eiendelen. Den lange stillingen sikrer at den korte samtaleforfatteren vil levere den underliggende prisen hvis den lange handleren utøver alternativet. Med en ut av alternativet for kontantanrop samler en næringsdrivende en liten mengde premie, og tillater også begrenset oppadgående potensial. (Les mer i: Forstå ut av pengene alternativene). Samlet premie dekker potensielle tap av tap i noen grad. Samlet replikerer strategien syntetisk det korte putalternativet, som illustrert i grafen nedenfor. Anta at den 20. mars 2015 bruker en næringsdrivende 39.000 til å kjøpe 1000 aksjer BP (BP) på 39 per aksje og skriver samtidig et 45 anropsalternativ til kostnaden for 0,35, utløper 10. juni. Netto utbytte fra denne strategien er en utgang på 38.650 (0.351.000 391.000), og dermed blir totale investeringsutgifter redusert med premien på 350 samlet fra kortkjøpsopsjonsposisjonen. Strategien i dette eksemplet innebærer at næringsdrivende ikke forventer at prisen skal bevege seg over 45 eller betydelig under 39 i løpet av de neste tre månedene. Tap i aksjeporteføljen opp til 350 (dersom prisen senker til 38,65) vil bli kompensert av premien mottatt fra opsjonsposisjonen, og dermed vil en begrenset nedadgående beskyttelse bli gitt. (For å lære mer, se: Klipp ned alternativerrisiko med dekket samtaler). Risiko for strategien: Hvis aksjekursen øker mer enn 45 ved utløpet, vil kortkjøpsopsjonen utøves, og næringsdrivende må levere aksjeporteføljen og miste den helt. Hvis aksjekursen faller betydelig under 39 f. eks. 30, vil opsjonen utløpe verdiløs, men aksjeporteføljen vil også miste betydelig verdi betydelig en liten kompensasjon lik premiebeløpet. Denne stillingen vil bli foretrukket av handelsmenn som eier den underliggende eiendelen og ønsker nedsidebeskyttelse. Strategien innebærer en lang posisjon i den underliggende eiendelen, samt en lang salgsopsjonsposisjon. (For relatert lesing, se: En alternativ omdekket samtalevirksomhetsstrategi). En alternativ strategi vil selge den underliggende eiendelen, men næringsdrivende vil kanskje ikke likvide porteføljen. Kanskje fordi heshe forventer høy kapitalgevinster på lang sikt og derfor søker beskyttelse på kort sikt. Hvis den underliggende prisen øker ved forfall. opsjonen utløper verdiløs og næringsdrivende mister premien, men har fortsatt fordelen av den økte underliggende prisen som han holder. På den annen side, dersom den underliggende prisen faller, taper handelsporteføljens posisjon verdi, men dette tapet er i stor grad dekket av gevinsten fra putsettingsposisjonen som utøves under de givne omstendighetene. Derfor kan den beskyttende puteposisjonen betraktes som en forsikringsstrategi. Trader kan angi utøvelseskurs under gjeldende pris for å redusere premiebetaling på bekostning av redusert nedsidebeskyttelse. Dette kan betraktes som fradragsberettiget forsikring. Anta for eksempel at en investor kjøper 1000 aksjer i Coca-Cola (KO) til en pris på 40, og ønsker å beskytte investeringen mot ugunstige prisbevegelser de neste tre månedene. Følgende puteringsalternativer er tilgjengelige: 15. juni 2015 alternativer Tabellen innebærer at kostnadene for beskyttelsen øker med nivået derav. For eksempel, hvis næringsdrivende ønsker å beskytte investeringsporteføljen mot enhver prisfall, kan han kjøpe 10 salgsopsjoner til en strykpris på 40. Med andre ord kan han kjøpe et pengeralternativ som er svært kostbart. Trader vil ende opp med å betale 4 250 for dette alternativet. Men hvis næringsdrivende er villig til å tolerere noe nivå av nedsatt risiko. han kan velge mindre kostbart ut av pengene alternativer som en 35 puten. I dette tilfellet vil kostnaden for opsjonsposisjonen være mye lavere, bare 2.250. Risiko for strategien: Hvis prisen på det underliggende fallet faller, er det potensielle tapet av den overordnede strategien begrenset av forskjellen mellom den opprinnelige aksjekursen og strykekurs pluss premie betalt for opsjonen. I eksemplet ovenfor, til strekkprisen på 35, er tapet begrenset til 7,25 (40-352,25). I mellomtiden vil det potensielle tapet av strategien som involverer pengeralternativene bli begrenset til opsjonsprinsippet. Alternativer tilbyr alternative strategier for investorer å tjene på trading underliggende verdipapirer. Theres en rekke strategier som involverer ulike kombinasjoner av opsjoner, underliggende eiendeler og andre derivater. Grunnleggende strategier for nybegynnere er å kjøpe samtale, kjøpe sett, selge dekket samtale og kjøpe beskyttende put, mens andre strategier som involverer alternativer, vil kreve mer sofistikert kunnskap og ferdigheter i derivater. Det er fordeler med handelsalternativer i stedet for underliggende eiendeler, som nedebeskyttelse og leverert avkastning, men det er også ulemper som kravet om forhåndsbetaling av premie. Ønsker å lære å investere Få en gratis 10-ukers e-postserie som lærer deg hvordan du begynner å investere. Leveres to ganger i uken, rett til din innboks. Forex Library Gratis Forex Bøker forsterker Trading Education Materials - Besøk Forex Library for å få tilgang til mest nyttige bøker om trading valutaer, aksjer, futuresforsterker andre eiendeler. Alle bøkene er tilgjengelige gratis. pdf En guide til ekspertrådgivere Hvis du er ny på Forex trading, eller du bare ønsker å gjøre handel enklere eller mer, kan vi si strukturert, en ekspertrådgiver (EA) er et godt verktøy for å prøve. Det fungerer faktisk som assistent i arbeidet ditt, en som hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger i din investeringsreise. I utgangspunktet er EA en Forex robot. Du kan programmere den til å selge og kjøpe for deg når noen koordinater du velger er oppfylt. Du legger inn tallene dine, som i din strategi og automatiserer handel. EAs bruker MetaQuotes Language 4 (MQL4), MetaQuotes Software, implementert av utviklerne av MetaTrader-plattformen. Så det er trygt å si at disse verktøyene er ekspertrådgivere MT4. Hver EA leveres med en Meta Editor hvor du kan tilpasse din handel, inkludere indikatorene dine og la plattformen handle for deg 8211 selge eller kjøpe når en viss grense er nådd. Plattformen gir deg også mulighet til å gjennomgå avgjørelsene på forhånd. Men kan vi se hva som er den beste MetaTrader 4 ekspertrådgiveren på markedet, og hvorfor er noen EA bedre enn andre, hvorfor er det noen plattformer som registrerer høyere marginer enn andre. Det du burde vite fra begynnelsen er at det er to kategorier av EA: gratis og betalt. Det er ingen regel som sier at de betalte jobber bedre enn de frie, men dette kan skje. Noen av EAene registrerer ganske betydelig avkastning, med over bord på 3000, mens andre kan komme seg rundt 4-5. Dette er ikke å si at alle har positiv avkastning. Mest lønnsomme EA Så, la oss se hva noen av de mest effektive EAene er og hvordan de fungerer. Blant de øverste er det DeltonPro EA. Dette er den som når 3000 på en måned. Og det er ikke cheep. Den fulle prisen varierer mellom 8 000 USD og 6 000 USD, avhengig av versjonen, men megleren tilbyr rabatter for gull - eller platinemedlemmer, og prisen kan gå så lavt som 1 600 USD. De tilbyr levetidslisenser, alle store valutapar og gratis oppdateringer. Jeremy Delton utviklet, en handelsmann i 12 år. Denne EA-analysen, og prognoser, setter kjøps - eller salgsordrer. Det er blant de mest lønnsomme EAene fordi det er i stand til å analysere valutamarkedet ved hjelp av et bredt spekter av mønstre, som harmonisk mønsterhandel, markedspsykologi og mange flere. Det er kompatibelt med alle meglere som tillater handel med ekspertrådgiver for MetaTrader 4. Spesifikke handelsalgoritmer En annen EA som lover ganske interessant avkastning er Auto Breakout PRO EA, en løsning som er mye billigere enn den forrige (ca. 300 USD for grunnlicensen eller 600 USD for pro lisens), men som gir mye mindre månedlig fortjeneste, på rundt 300-350. Dette er et produkt utviklet av flere handelsfolk, etterfulgt av syv års erfaring i virksomheten. Igjen, dette er kompatibelt med enhver megler som tillater EA-handel. Den er designet for å jobbe på valutapar GBPUSD, EURUSD, USDCHF, AUDUSD og USDJPY. De tilbyr 60 dager penger tilbake hvis produktet ikke virker som lovet, og anbefaler en 500-1 000 USD kapital for handel. Denne ekspertrådgiveren for MT4 kommer med spesifikke handelsalgoritmer for å forbedre handelsresultater. Forhåndsdefinerte innstillinger En annen FX-robot som ser lovende ut, med over 300 månedlige profitt er Forex Phasr EA. Lisensen er imidlertid dyrere enn den forrige i vår anmeldelse om 780 USD, for ubegrenset tid og gratis oppdateringer. Igjen utviklet profesjonelle handelsfolk dette og lover lavere risiko i handel. Det tilbyr penger ledelse, det tillater deg å handle i henhold til balansen din, og det er smakt i over fem år. Utviklerne gir deg muligheten til å starte med så lite som 100 USD, men du kan gå så høyt som 5000 USD, og den nødvendige minimumsutnyttelsen er mellom 500 og 1000. De anbefaler også en VPS hvis du har problemer med internettforbindelsen. En annen interessant funksjon er at du kan finne forhåndsdefinerte innstillinger og bruke dem hvis du føler at de er kompatible med strategien din, eller du kan bruke dine egne innstillinger. Disse var MT4-sakkyndige rådgiverne som tilbød den største månedsfortjenesten. De neste, mens i toppen av FX roboter, har lavere resultater, om enn over 50 per måned. Og en av dem er Manhattan FX. En grunn til lavere avkastning kan være at dette produktet kun tilbyr EURUSD - og GBPUSD-par. Lisensen er så lav som 150 USD, for grunnleggende, 170 USD for ultimate og 250 USD for to-lisens, og leveres med gratis oppdateringer og støtte. Den grunnleggende versjonen tillater imidlertid ikke 100 automatiserte handel. Utviklingsmønsteret er der: profesjonelle handelsfolk produserte det, produktet er fullt automatisert og er avhengig av algoritmer og handelsmennerfaring. Den bruker StopLoss som er en slags sikkerhetsnest. Forex Flex EA og FX Secret EA tilbyr månedlig avkastning på over 50 også. Begge er MetaTrader sakkyndige rådgivere, en tilbyr lisensen til en halv pris i forhold til den andre. Nemlig, Forex Flex EA, som tilbyr tre typer produkter: Sølv, for 1000 USD, Gull, til 1600 USD og Diamond, til 2.000 USD. De tilbyr 75 rabatt - og 1 til 4 live-konto lisenser, sammen med ubegrensede demo kontoer og 12 av 12 unike strategier. Teknologien bak den er basert på virtuelle handler som brukes til å overvåke markedet og bestemme buysell-øyeblikket. Den fungerer med alle valutapar. I sin tur kommer FX Secret EA med lisenser fra 445 USD til 645 USD og 975 USD, og tilbyr livstidslicens for den virkelige kontoen og for flere demo-kontoer, permanent støtte og en detaljert håndbok for hver EA. Det markedsføres som et privat fellesskap av handelsfolk som tilbyr de beste handelsløsninger som kommer fra deres utvidede erfaring. Med topppakken kan du ha opptil ni ekspertrådgivere MT4. Utviklerne anbefaler en kapital på 1000 USD, men dette er ikke minimumsgrensen. Disse er blant de beste EAene som følger med betalte lisenser. Men som nevnt tidligere, kan noen av de gratis ekspertrådgiverne for MT4 tilby gode resultater. Alt avhenger av utvikleren og funksjonene. La oss se på noen av dem og se hva de lover å tilby. En populær er SAAD Scalper EA, en automatisert Forex EA som fungerer best med EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDCAD og AUDUSD. Igjen, for å unngå problemer som kommer fra en dårlig internettforbindelse, anbefaler utviklerne å bruke VPS og verktøyet vil fungere kontinuerlig. Og for å få de beste resultatene, anbefales også en fire valutapar. Denne ekspertrådgiveren MT4 har to alternativer: ventende ordre martingale og markedsordre martingale. Et annet gratis verktøy som viser løftet er Hedging Recovery EA som gjør akkurat hva navnet antyder: bruker sikring for å unngå tap. Det vil i utgangspunktet hekke handelen til de gir fortjeneste. Dermed, hvis den første ordren ikke fikk fortjeneste, vil verktøyet kun åpne en andre hvis prisen gjenopprettes, og så videre med de neste ordrene. Kombinert automatisering og manuell handel Andre utviklere tilbyr gratis versjoner av deres EAer, forskjellen i forhold til den betalte, er begrensningen i antall stillinger. Et slikt produkt er Grid Harvest EA. Denne gratis MT4 ekspertrådgiveren, samtidig som muligheten til å bruke den som et fullt automatisert verktøy, gir også handelsmenn muligheten til å bruke en kombinert versjon av automatisering og manuell handel. Den har alternativet Stop Loss for å beskytte din handel. En annen populær gratis EA er Python. Produktet fokuserer på prisfluktuasjoner om natten, noe som betyr fra kl. 20.00 til 8.00 EET. Dette automatiserte verktøyet plasserer to grenseordrer på en bestemt tid, har Stopp Loss-alternativ, og har et filter med volatilitet. Utviklerne anbefaler et minimum innskudd på 100 USD. Fibonacci-metoden Fibonacci EA er en annen ekspertrådgiver MetaTrader 4 som kan brukes gratis. Den er basert på Fibonacci-strategien. som i utgangspunktet er et matematisk mønster som brukes av handelsmenn til å bestemme strategiske plasseringer eller målpriser. Fibonacci EA bruker dataene fra 48 timer før for å åpne en posisjon. Verktøyet har en Stop Loss-funksjon. Den fungerer med valutapar som EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY, USDCAD, AUDUSD og gull. En annen MetaTrader-sakkyndig rådgiver som kan brukes gratis er LiteWave EA, med et minimum innskudd på 10 USD opptil 300 USD, for mikrokontoen, avhengig av innstillinger, og anbefalingen om å bruke VPS for å unngå å koble fra på grunn av feil på Internett. Dette verktøyet fungerer best med lav spredt valuta. Det velger når du skal gå inn eller ut av markedet, for å øke de vinnende sjansene. Kjenne dine handelsbehov Etter å ha gjennomgått både gratis og betalte EAer, er det en ting som er sikkert: Når du bestemmer deg for å bruke et slikt verktøy, og prøv å bestemme den beste MT4-sakkyndige, må du først vite din handelsstrategi, hvilke valutaer du målretter mot, hva tidsramme du bestemmer deg for å bruke, og hvis du er villig til å stole utelukkende på ekspertisen til det automatiserte produktet. Du trenger ikke å gå til det dyreste verktøyet det er på markedet, hvis dine handelsbehov er små. Det er heller ikke den mest sofistikerte. Erfaring er også nøkkelen i automatiseringsbransjen, og jo bedre trent utviklerne er, jo mer profitt produktet kan bringe. Ingen av EAene kan imidlertid tilby 100 sjanser til å tjene penger, men noen av de bedre kan begrense tap og gi deg fortjeneste på lang sikt. Ingen kommentarer
No comments:
Post a Comment